Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2 |
*
1.80%
31.12.2024 |
1.10% | 1.74% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3 |
*
0.95%
31.12.2024 |
0.75% | 0.89% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
IE00B3LNJP62 |
0.0116%
30.06.2023 |
1.00% | 1.27% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64 |
0.0141%
30.06.2023 |
1.25% | 1.52% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68 |
0.0086%
30.06.2023 |
0.70% | 0.97% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382 |
0.0116%
30.06.2023 |
1.00% | 1.27% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270 |
0.0141%
30.06.2023 |
1.25% | 1.52% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I Acc.
IE00B9KL1463 |
0.0116%
30.06.2023 |
1.00% | 1.27% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
IE00B41M1657 |
0.0116%
30.06.2023 |
1.00% | 1.27% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc.
IE00B9C7ZM86 |
0.0141%
30.06.2023 |
1.25% | 1.52% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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