DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
09.10.2025
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
09.10.2025
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
09.10.2025
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
09.10.2025
DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class B
LU2882334894
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class I
LU2882334548
Q
09.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren