DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Stammdaten

ISIN LU1490785331
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.38 EUR 13.01.2025
Vorheriger Preis * 110.40 EUR 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 110.49 EUR 02.01.2025
52 Wochen Tief * 106.02 EUR 17.01.2024
NAV * 110.38 EUR 13.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'931'620
Anteilsklassevermögen *** 78'864'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2024
13.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2024
13.01.2025
1 Monat -0.03% 13.12.2024
13.01.2025
3 Monate +0.79% 14.10.2024
13.01.2025
6 Monate +2.16% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr +4.03% 15.01.2024
13.01.2025
2 Jahre +8.41% 13.01.2023
13.01.2025
3 Jahre +6.65% 13.01.2022
13.01.2025
5 Jahre +8.27% 13.01.2020
13.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money IC 6.17%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.49%
BNP Paribas SA 2.125% 1.82%
Selena Fm Sa 0% 1.62%
BNP Paribas SA 2.375% 1.35%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 1.35%
Telecom Italia S.p.A. 3% 1.22%
Getlink SE 3.5% 1.21%
Banco BPM S.p.A. 5% 1.20%
SPIE SA 2.625% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)