ISIN | LU1490785331 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.93 EUR | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.94 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.94 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.95 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 111.93 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 309'288'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 166'338'602 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +0.58% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.18% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.96% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +9.33% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +9.30% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +12.74% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.54% | |
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Spain (Kingdom of) 1% | 1.23% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.11% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.11% | |
Umicore S.A. 0% | 0.96% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 0.93% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 0.92% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 0.89% | |
Telecom Italia S.p.A. 3% | 0.87% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |