DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Stammdaten

ISIN LU1490785331
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.06 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 114.07 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.07 EUR 14.01.2026
52 Wochen Tief * 110.54 EUR 17.01.2025
NAV * 114.06 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'304'396
Anteilsklassevermögen *** 153'849'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.33% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.38% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.14% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +3.21% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +7.51% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +12.02% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +11.04% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money IC 7.65%
Euro Bobl Future Mar 26 5.17%
Spain (Kingdom of) 2.4% 3.90%
European Union 3.125% 3.56%
Italy (Republic Of) 2.8% 2.52%
Spain (Kingdom of) 1% 2.44%
Spain (Kingdom of) 1.25% 2.15%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.375% 1.55%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.49%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)