DNCA INVEST - SERENITE PLUS I

Stammdaten

ISIN LU1490785331
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.34 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 111.29 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.34 EUR 27.03.2025
52 Wochen Tief * 106.85 EUR 28.03.2024
NAV * 111.34 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'430'572
Anteilsklassevermögen *** 85'700'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.07% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.82% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.75% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.20% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.03% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.40% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +13.66% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money IC 8.06%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.23%
Euro Bobl Future Mar 25 2.75%
Selena Fm Sa 0% 1.86%
BNP Paribas SA 2.125% 1.65%
BNP Paribas SA 2.375% 1.48%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.46%
Umicore S.A. 0% 1.33%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 1.25%
Getlink SE 3.5% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)