ISIN | LU1490785505 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.19 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.16 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.19 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.32 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 107.19 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'430'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'248'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.03% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.71% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.56% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.05% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +7.01% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +11.27% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 8.06% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.23% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.75% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.86% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.48% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.46% | |
Umicore S.A. 0% | 1.33% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.25% | |
Getlink SE 3.5% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |