DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
LU2040190709
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
LU2040190881
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
LU2040190618
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
LU2040190964
Q
20.06.2025
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
LU1490785091
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class B
LU1490785174
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I
LU1490784953
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
LU1949848128
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class N
LU1718488734
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016
04.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren