DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID

Stammdaten

ISIN LU1949848128
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in the North of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.47 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 142.16 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 145.95 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 109.73 EUR 02.11.2023
NAV * 140.47 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 463'833'115
Anteilsklassevermögen *** 142'277'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.49% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.93% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.29% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.66% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +33.23% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +27.12% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -13.75% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +43.63% 19.02.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 8.67%
Tryg AS 5.71%
Flutter Entertainment PLC 5.08%
ASML Holding NV 4.87%
AstraZeneca PLC 4.67%
Bonesupport Holding AB 4.61%
Symrise AG 4.32%
NKT AS 4.19%
Harvia PLC Ordinary Shares 4.01%
Musti Group PLC Ordinary Shares 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)