Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
17.12.2024 1.24
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
17.12.2024 1.51
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
17.12.2024 3.02
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren