Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU1116894582
Valorennummer 25551313
Bloomberg Global ID UBDYUFA LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.88 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 108.39 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 108.88 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 96.88 USD 19.10.2023
NAV * 108.88 USD 06.09.2024
Ausgabepreis * 108.88 USD 06.09.2024
Rücknahmepreis * 108.88 USD 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 733'193'481
Anteilsklassevermögen *** 617'538'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.47% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +5.56% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.64% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.75% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +4.68% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.92% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +1.26% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.51
ADDI Date 06.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 13.19%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.16%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.86%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.84%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 11.30%
Focused High Grade Bd USD F-acc 11.22%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 6.56%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 6.56%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.37%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.07.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)