Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc

Stammdaten

ISIN LU1230910785
Valorennummer 28093433
Bloomberg Global ID UGECHFA LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.28 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 175.66 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 179.80 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 145.57 CHF 08.04.2025
NAV * 175.28 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis * 175.28 CHF 18.07.2025
Rücknahmepreis * 175.28 CHF 18.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 523'384'624
Anteilsklassevermögen *** 88'910'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +3.89% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +14.64% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate -0.34% 21.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +5.34% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +24.24% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +31.14% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +66.95% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.02
ADDI Date 18.07.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.13%
Microsoft Corp 4.06%
Apple Inc 3.78%
Amazon.com Inc 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.77%
Broadcom Inc 1.36%
Tesla Inc 1.25%
Alphabet Inc Class A 1.25%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 1.20%
Alphabet Inc Class C 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)