Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1172251784
Valorennummer 26640235
Bloomberg Global ID UBDYFUK LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.06 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 86.70 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 87.06 GBP 06.09.2024
52 Wochen Tief * 79.49 GBP 19.10.2023
NAV * 87.06 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis * 87.06 GBP 06.09.2024
Rücknahmepreis * 87.06 GBP 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'056'440
Anteilsklassevermögen *** 31'056'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.54% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.73% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +4.49% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.28% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.66% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +0.89% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -8.16% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -4.60% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis 17.78%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc 13.10%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 12.14%
Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist 11.30%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H 8.89%
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc 8.74%
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis 7.65%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) GBPH 6.57%
GS Em Mkts Dbt IS Inc GBP Hdg 6.56%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.07.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)