ISIN | LU1242340427 |
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Valorennummer | 28374535 |
Bloomberg Global ID | UBDYFAC LX |
Fondsname | Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.54 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.00 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.16 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.80 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 87.54 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 87.54 CHF | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 87.54 CHF | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 414'388'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 394'068'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | -0.38% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | -0.52% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -0.71% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -1.26% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +0.44% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -8.71% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -14.48% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist | 18.14% | |
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Focused High Grade Bd USD CHF H F-acc | 17.88% | |
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc | 17.79% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 17.77% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 9.50% | |
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc | 6.62% | |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc | 6.53% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.32% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |