Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1116896520
Valorennummer 25551318
Bloomberg Global ID UBDYUFD LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.73 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 93.73 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 95.26 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 88.70 USD 10.06.2024
NAV * 93.73 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 93.73 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 93.73 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 859'714'527
Anteilsklassevermögen *** 24'561'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.36% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.78% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -1.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -3.36% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Focused High Grade Bd USD F-acc 18.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 17.95%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 13.39%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.33%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.97%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.90%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.40%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.50%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)