Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU1116894400
Valorennummer 25510725
Bloomberg Global ID UGSBDFA LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.32 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 92.31 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 94.13 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 90.97 EUR 24.01.2025
NAV * 92.32 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis * 92.32 EUR 21.01.2026
Rücknahmepreis * 92.32 EUR 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 549'220'427
Anteilsklassevermögen *** 538'066'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.45% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -0.05% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.76% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +0.20% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +1.12% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +1.29% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre -3.33% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -12.62% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.24
ADDI Date 21.01.2026

Top Holdings ***

Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc 17.91%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H 17.89%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 17.89%
JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH 17.88%
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR 9.64%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel EURHAcc 6.64%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEURacc 6.63%
Euro Bund Future Dec 25 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)