UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
17.12.2024 1'673'147.26
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
17.12.2024 1'510.74
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
17.12.2024 279.48
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
17.12.2024 350.10
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren