UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
01.07.2025 1'673'147.26
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
01.07.2025 1'510.74
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
01.07.2025 279.48
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
01.07.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
01.07.2025 350.10
01.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren