UBS (Lux) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488
Q
18.12.2024 15.74
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452
Q
18.12.2024 13.55
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
S
18.12.2024 24.16
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485
18.12.2024 586.00
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701
18.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren