ISIN | LU2059875505 |
---|---|
Valorennummer | 50268930 |
Bloomberg Global ID | UBGCUIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.46 USD | 30.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.15 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.46 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.13 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 95.46 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | 95.67 USD | 30.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 95.67 USD | 30.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'852'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'654'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.99% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.92% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +21.61% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +15.53% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +20.77% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +21.08% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +23.65% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -14.64% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | -4.54% |
27.02.2020 - 30.09.2024
27.02.2020 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.51% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.22% | |
NetEase Inc ADR | 5.95% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.61% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.21% | |
Far East Horizon Ltd | 3.95% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.43% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.91% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |