| ISIN | LU0403305344 |
|---|---|
| Valorennummer | 137974272 |
| Bloomberg Global ID | UBLEJIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12'187.00 JPY | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12'331.00 JPY | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8'995.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 12'280.00 JPY | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'093'595'439 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'814'806'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.69% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.28% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +3.80% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +9.08% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +17.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +24.00% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.66% |
03.10.2024 - 31.10.2025
03.10.2024 31.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.66% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.64% | |
| ITOCHU Corp | 4.82% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.21% | |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.94% | |
| Toyota Motor Corp | 3.90% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.90% | |
| NEC Corp | 3.68% | |
| West Japan Railway Co | 3.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |