UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU0403305344
Valorennummer 137974272
Bloomberg Global ID UBLEJIA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'580.00 JPY 30.01.2025
Vorheriger Preis * 10'571.00 JPY 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 10'596.00 JPY 27.12.2024
52 Wochen Tief * 9'643.00 JPY 25.10.2024
NAV * 10'580.00 JPY 30.01.2025
Ausgabepreis * 10'580.00 JPY 30.01.2025
Rücknahmepreis * 10'580.00 JPY 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'582'329'424
Anteilsklassevermögen *** 238'240'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 30.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 30.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.53% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +6.71% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +7.40% 03.10.2024
30.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.65%
Sony Group Corp 5.88%
Recruit Holdings Co Ltd 5.31%
ITOCHU Corp 4.81%
Toyota Motor Corp 4.13%
Fast Retailing Co Ltd 3.88%
West Japan Railway Co 3.81%
Keyence Corp 3.81%
Asahi Group Holdings Ltd 3.79%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)