ISIN | LU0403305344 |
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Valorennummer | 137974272 |
Bloomberg Global ID | UBLEJIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'159.00 JPY | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'258.00 JPY | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'518.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'995.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 11'159.00 JPY | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 11'159.00 JPY | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 11'159.00 JPY | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'906'298'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'234'820'869 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.03% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.35% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.67% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.76% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +7.76% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +13.28% |
03.10.2024 - 01.08.2025
03.10.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.25% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.95% | |
ITOCHU Corp | 4.71% | |
West Japan Railway Co | 4.26% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.20% | |
Capcom Co Ltd | 4.05% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.04% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.97% | |
NEC Corp | 3.54% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |