ISIN | LU0403304701 |
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Valorennummer | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 28'399.00 JPY | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 30'168.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 22'790.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 28'457.00 JPY | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'290'033'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'378'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.38% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.23% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.97% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +3.70% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +2.74% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +14.75% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +43.30% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +30.31% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +88.08% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.37% | |
ITOCHU Corp | 5.33% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.94% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.59% | |
Keyence Corp | 4.21% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
West Japan Railway Co | 3.78% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.78% | |
Capcom Co Ltd | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |