UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304701
Valorennummer 4733863
Bloomberg Global ID UBEJPQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33'820.00 JPY 10.10.2025
Vorheriger Preis * 34'298.00 JPY 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 34'298.00 JPY 09.10.2025
52 Wochen Tief * 25'230.00 JPY 07.04.2025
NAV * 33'820.00 JPY 10.10.2025
Ausgabepreis * 33'820.00 JPY 10.10.2025
Rücknahmepreis * 33'820.00 JPY 10.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'093'595'439
Anteilsklassevermögen *** 192'764'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.43% 30.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.94% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +2.74% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +10.57% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +23.68% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +21.08% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +41.02% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +80.89% 11.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +103.91% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.64%
ITOCHU Corp 4.82%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.21%
Asahi Group Holdings Ltd 4.09%
Recruit Holdings Co Ltd 3.94%
Toyota Motor Corp 3.90%
Nintendo Co Ltd 3.90%
NEC Corp 3.68%
West Japan Railway Co 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)