ISIN | LU0403304701 |
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Valorennummer | 4733863 |
Bloomberg Global ID | UBEJPQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30'288.00 JPY | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30'761.00 JPY | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 22'790.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 30'462.00 JPY | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'596'988'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'292'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.07% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.45% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +2.93% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +4.44% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +5.90% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +8.55% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +30.33% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +56.88% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +100.50% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.81% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.73% | |
ITOCHU Corp | 4.84% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.59% | |
West Japan Railway Co | 4.11% | |
Toyota Motor Corp | 4.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.86% | |
Capcom Co Ltd | 3.79% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |