UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098994485
Valorennummer 828785
Bloomberg Global ID UBSEJAI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'909.00 JPY 18.12.2024
Vorheriger Preis * 18'013.00 JPY 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 18'775.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 14'178.00 JPY 05.08.2024
NAV * 17'909.00 JPY 18.12.2024
Ausgabepreis * 17'909.00 JPY 18.12.2024
Rücknahmepreis * 17'909.00 JPY 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'344'767'201
Anteilsklassevermögen *** 4'862'248'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.38% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.46% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +2.41% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +10.00% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +4.92% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +19.04% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +47.67% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +40.17% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +79.22% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 586.00
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.14%
Sony Group Corp 5.43%
ITOCHU Corp 5.06%
Recruit Holdings Co Ltd 4.95%
Asahi Group Holdings Ltd 4.33%
Keyence Corp 4.21%
Toyota Motor Corp 3.90%
West Japan Railway Co 3.72%
Tokio Marine Holdings Inc 3.59%
Fast Retailing Co Ltd 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)