ISIN | LU0403291452 |
---|---|
Valorennummer | 4733749 |
Bloomberg Global ID | UBGCIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 353.93 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 357.57 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 357.57 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 243.06 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 353.93 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 353.29 USD | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 353.29 USD | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 676'964'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'530'707 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.84% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.40% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +5.90% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +17.96% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +24.26% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +36.47% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +26.98% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +20.73% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -5.42% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
NetEase Inc ADR | 7.77% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.70% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.74% | |
Far East Horizon Ltd | 4.24% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.77% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |