UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304966
Valorennummer 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Vorheriger Preis * 34'738.00 JPY 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 35'391.00 JPY 24.07.2025
52 Wochen Tief * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Ausgabepreis * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Rücknahmepreis * 34'486.00 JPY 29.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'729'340'366
Anteilsklassevermögen *** 26'700'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 30.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 30.12.2024
29.07.2025
1 Monat -0.05% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +7.24% 30.04.2025
29.07.2025
6 Monate +6.13% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +11.12% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +30.28% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +64.31% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +112.26% 29.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.53%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.22%
ITOCHU Corp 4.91%
Asahi Group Holdings Ltd 4.23%
Recruit Holdings Co Ltd 4.19%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.11%
West Japan Railway Co 4.09%
Toyota Motor Corp 3.97%
Capcom Co Ltd 3.76%
Fast Retailing Co Ltd 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)