ISIN | LU0403304966 |
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Valorennummer | 4733865 |
Bloomberg Global ID | UBEJIA1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34'486.00 JPY | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34'738.00 JPY | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35'391.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 24'909.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 34'486.00 JPY | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | 34'486.00 JPY | 29.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 34'486.00 JPY | 29.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'729'340'366 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'700'037 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.59% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | -0.05% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +7.24% |
30.04.2025 - 29.07.2025
30.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +6.13% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +11.12% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +30.28% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +64.31% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +112.26% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.53% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.22% | |
ITOCHU Corp | 4.91% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.23% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.19% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.11% | |
West Japan Railway Co | 4.09% | |
Toyota Motor Corp | 3.97% | |
Capcom Co Ltd | 3.76% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |