UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304966
Valorennummer 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36'076.00 JPY 11.09.2025
Vorheriger Preis * 36'132.00 JPY 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 36'349.00 JPY 18.08.2025
52 Wochen Tief * 27'646.00 JPY 07.04.2025
NAV * 36'076.00 JPY 11.09.2025
Ausgabepreis * 36'076.00 JPY 11.09.2025
Rücknahmepreis * 36'076.00 JPY 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'233'747'722
Anteilsklassevermögen *** 27'461'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.51% 30.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 30.12.2024
11.09.2025
1 Monat +1.09% 12.08.2025
11.09.2025
3 Monate +7.29% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +16.06% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +27.31% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +34.95% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +68.28% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +109.77% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.36%
Sony Group Corp 7.12%
ITOCHU Corp 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 4.38%
Recruit Holdings Co Ltd 4.29%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.07%
Toyota Motor Corp 3.78%
West Japan Railway Co 3.76%
NEC Corp 3.68%
Fast Retailing Co Ltd 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)