UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304966
Valorennummer 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Vorheriger Preis * 30'446.00 JPY 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 33'088.00 JPY 27.03.2025
52 Wochen Tief * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Ausgabepreis * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Rücknahmepreis * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'925'493'211
Anteilsklassevermögen *** 183'381'202
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.74% 30.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.10% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -6.79% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -3.93% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +1.85% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +1.63% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +35.07% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +46.02% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +118.16% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.28%
ITOCHU Corp 4.76%
Toyota Motor Corp 4.66%
Asahi Group Holdings Ltd 4.44%
West Japan Railway Co 4.20%
Recruit Holdings Co Ltd 4.12%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.99%
Capcom Co Ltd 3.71%
Tokio Marine Holdings Inc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)