UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11.03.2025 2'709.15
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
11.03.2025 40.90
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
11.03.2025 1.65
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
11.03.2025 55.61
11.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren