ISIN | LU0396369489 |
---|---|
Valorennummer | 4732020 |
Bloomberg Global ID | UBHYFAU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 389.75 USD | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 390.18 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 390.39 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 332.10 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 389.75 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 389.75 USD | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 389.75 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 511'415'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'467'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.42% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.83% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.23% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +4.37% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.36% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +16.68% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +25.79% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +8.76% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +21.67% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 55.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.47% | |
---|---|---|
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.09% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.99% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.89% | |
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 0.89% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.86% | |
Caesars Entertainment Inc New 8.125% | 0.86% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.83% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 0.78% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.54% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |