UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2700977403
Valorennummer 130001679
Bloomberg Global ID UBSLCQL LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.57 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 113.60 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.36 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 104.19 USD 24.11.2023
NAV * 113.57 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 113.57 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 113.57 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 565'115'387
Anteilsklassevermögen *** 24'343'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.96% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.32% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -0.87% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.93% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +8.92% 20.11.2023
14.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.375% 3.09%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.41%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.06%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.99%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 0.90%
Bank of America Corp. 0% 0.82%
NatWest Group PLC 0% 0.78%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.78%
Capital One Financial Corp. 0% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.38%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)