UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0396366972
Valorennummer 4731997
Bloomberg Global ID UBUCKQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.92 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 185.81 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 188.77 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 176.45 USD 01.07.2024
NAV * 184.92 USD 06.06.2025
Ausgabepreis * 184.92 USD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 184.92 USD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 665'667'792
Anteilsklassevermögen *** 87'241'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.95% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.45% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.37% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.91% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.65% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +10.13% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +8.94% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -0.23% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 3.85%
United States Treasury Bonds 4.25% 1.71%
United States Treasury Bills 0% 1.26%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.21%
The Boeing Company 6.528% 0.87%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.85%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.76%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)