UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1554276805
Valorennummer 35345497
Bloomberg Global ID UBHYIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.06 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 130.06 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 130.06 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 120.93 EUR 05.08.2024
NAV * 130.06 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis * 130.06 EUR 24.07.2025
Rücknahmepreis * 130.06 EUR 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'236'972
Anteilsklassevermögen *** 10'560'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.85% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +3.72% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.12% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +7.02% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +17.59% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +20.56% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +19.05% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.65
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
United States Treasury Bills 0% 1.64%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.94%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.88%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.79%
Tibco Software Inc 6.5% 0.77%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.70%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.68%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.68%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)