UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1819711182
Valorennummer 41665365
Bloomberg Global ID UBHCHIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.89 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 118.92 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.92 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 110.73 CHF 07.04.2025
NAV * 118.89 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 118.89 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 118.89 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'829'836
Anteilsklassevermögen *** 32'450'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.61% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.66% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.85% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +6.71% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CoreLogic, Inc. 4.5% 1.09%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.98%
Enviri Corp. 5.75% 0.84%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.82%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.81%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.80%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.79%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Dealer Tire LLC 8% 0.74%
CommScope Technologies LLC 5% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)