UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1819711182
Valorennummer 41665365
Bloomberg Global ID UBHCHIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.71 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 115.74 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.74 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 110.35 CHF 10.06.2024
NAV * 115.71 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis * 115.71 CHF 06.06.2025
Rücknahmepreis * 115.71 CHF 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 481'800'308
Anteilsklassevermögen *** 31'816'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.53% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.73% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.53% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.55% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +12.01% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +9.05% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +11.33% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.64%
EchoStar Corp. 10.75% 1.04%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.90%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.85%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Tibco Software Inc 6.5% 0.79%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.79%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.72%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.71%
DISH Network Corporation 11.75% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)