ISIN | LU0396368242 |
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Valorennummer | 4732009 |
Bloomberg Global ID | UBUCUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'298.44 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'279.95 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'618.58 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'580.27 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11'298.44 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | 11'298.44 USD | 30.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 11'298.44 USD | 30.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 573'678'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'047'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +0.54% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | -0.04% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +1.78% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +4.04% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +12.97% |
28.02.2023 - 30.01.2025
28.02.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +12.97% |
28.02.2023 - 30.01.2025
28.02.2023 30.01.2025 |
5 Jahre | -7.79% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'709.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.01.2025 |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.28% | |
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Royal Caribbean Group 5.625% | 1.00% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.98% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.92% | |
CVS Health Corp 5.7% | 0.86% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.85% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.84% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 0.84% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.82% | |
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |