zCapital: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
zCapital - Swiss Dividend Fund A
CH0194666555
S
05.06.2025 0.00
05.06.2025
zCapital - Swiss Dividend Fund M
CH1271166220
Q
05.06.2025
zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
CH0199944593
05.06.2025 72.8413
05.06.2025
zCapital - Swiss ESG Fund A
CH0592732678
S
05.06.2025
zCapital - Swiss ESG Fund ZA
CH0592732686
05.06.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A
CH0045341648
S
05.06.2025 43.7742
05.06.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M
CH1271166238
05.06.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund S
CH1392254624
Q
05.06.2025
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA
CH0224756806
05.06.2025 25.2897
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren