ISIN | CH0224756806 |
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Valorennummer | 22475680 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'612.95 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'595.03 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'623.27 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'903.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4'612.95 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'052'151'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 626'683'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.91% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +5.40% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +3.51% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +8.79% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +8.82% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +10.20% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +32.37% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
SGS AG | 5.03% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.44% | |
Baloise Holding AG | 4.27% | |
Schindler Holding AG | 3.89% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.54% | |
PSP Swiss Property AG | 3.49% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.21% | |
Swiss Prime Site AG | 2.87% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 16.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |