zCapital - Swiss ESG Fund A

Stammdaten

ISIN CH0592732678
Valorennummer 59273267
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'205.14 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 1'203.06 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'216.98 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 1'037.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'205.14 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'126'045
Anteilsklassevermögen *** 12'989'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.01% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.64% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +6.72% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.09% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +16.77% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +16.41% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +24.15% 29.01.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.66%
Novartis AG Registered Shares 8.49%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.14%
Lonza Group Ltd 4.18%
Swiss Re AG 3.93%
Givaudan SA 3.85%
SGS AG 3.44%
Swisscom AG 3.32%
Geberit AG 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)