| ISIN | CH0592732678 |
|---|---|
| Valorennummer | 59273267 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund A |
| Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Fondsanbieter | zCapital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'288.82 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'278.87 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'288.82 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'288.82 CHF | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'508'852 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'109'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.78% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.62% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +2.54% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +7.05% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.19% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.36% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +31.08% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +32.77% |
29.01.2021 - 05.01.2026
29.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.60% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.50% | |
| ABB Ltd | 6.23% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
| Givaudan SA | 3.59% | |
| Alcon Inc | 3.46% | |
| SGS AG | 3.29% | |
| Lonza Group Ltd | 3.18% | |
| Swiss Re AG | 2.84% | |
| Swisscom AG | 2.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |