ISIN | CH0592732678 |
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Valorennummer | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'194.71 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'200.80 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'228.02 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'194.71 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'840'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'087'308 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.94% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -1.47% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -0.35% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +6.77% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.64% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +18.48% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +23.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +23.08% |
29.01.2021 - 25.06.2025
29.01.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
ABB Ltd | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 4.18% | |
Swiss Re AG | 3.93% | |
Givaudan SA | 3.85% | |
SGS AG | 3.44% | |
Swisscom AG | 3.32% | |
Geberit AG | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |