zCapital - Swiss ESG Fund A

Stammdaten

ISIN CH0592732678
Valorennummer 59273267
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'107.87 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'111.55 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'204.69 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'037.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'107.87 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'833'361
Anteilsklassevermögen *** 12'934'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.54% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.81% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +14.13% 29.01.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.64%
Novartis AG Registered Shares 8.23%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
ABB Ltd 5.71%
Lonza Group Ltd 4.01%
Givaudan SA 3.90%
Swiss Re AG 3.81%
SGS AG 3.75%
Geberit AG 3.11%
Swisscom AG 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)