zCapital - Swiss ESG Fund A

Stammdaten

ISIN CH0592732678
Valorennummer 59273267
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'288.82 CHF 05.01.2026
Vorheriger Preis * 1'278.87 CHF 30.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'288.82 CHF 05.01.2026
52 Wochen Tief * 1'037.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'288.82 CHF 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'508'852
Anteilsklassevermögen *** 13'109'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 30.12.2025
05.01.2026
1 Monat +2.62% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +2.54% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +7.05% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +14.19% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +23.36% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +31.08% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +32.77% 29.01.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.60%
Roche Holding AG 9.50%
ABB Ltd 6.23%
Zurich Insurance Group AG 6.13%
Givaudan SA 3.59%
Alcon Inc 3.46%
SGS AG 3.29%
Lonza Group Ltd 3.18%
Swiss Re AG 2.84%
Swisscom AG 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)