ISIN | CH0592732678 |
---|---|
Valorennummer | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'261.63 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'260.89 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'261.63 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'037.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'261.63 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'144'824 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'352'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.93% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.45% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +21.57% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.81% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +27.51% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +41.21% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +29.97% |
29.01.2021 - 09.10.2025
29.01.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.37% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.28% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
SGS AG | 3.22% | |
Givaudan SA | 3.20% | |
Huber& Suhner AG | 3.19% | |
Swisscom AG | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |