zCapital - Swiss ESG Fund A

Stammdaten

ISIN CH0592732678
Valorennummer 59273267
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'191.22 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 1'185.88 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'191.22 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 966.86 CHF 20.10.2023
NAV * 1'191.22 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'029'149
Anteilsklassevermögen *** 13'958'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.82% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +3.36% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +8.28% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +11.97% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +13.49% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +19.07% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +1.53% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +21.39% 29.01.2021
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.34%
ABB Ltd 6.37%
Zurich Insurance Group AG 6.04%
Novartis AG Registered Shares 5.58%
Lonza Group Ltd 3.85%
Sika AG 3.85%
Swiss Re AG 3.27%
Sonova Holding AG 3.23%
Swisscom AG 3.16%
SGS AG 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)