zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0592732686
Valorennummer 59273268
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'261.78 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 1'256.27 CHF 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'270.21 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1'066.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'261.78 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'170'211
Anteilsklassevermögen *** 24'236'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.97% 30.12.2024
05.08.2025
1 Monat +1.88% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +3.68% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +3.62% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +10.64% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +20.55% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +24.70% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +28.32% 29.01.2021
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.76%
Novartis AG Registered Shares 8.75%
ABB Ltd 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
Lonza Group Ltd 3.91%
Givaudan SA 3.62%
Swiss Re AG 3.56%
SGS AG 3.34%
Geberit AG 3.21%
Swisscom AG 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)