| ISIN | CH0592732686 |
|---|---|
| Valorennummer | 59273268 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
| Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Fondsanbieter | zCapital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'275.91 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'273.28 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'299.11 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'275.91 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'144'824 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'791'871 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.21% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.54% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +0.82% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +6.07% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.57% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +32.93% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +29.76% |
29.01.2021 - 30.10.2025
29.01.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.46% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.45% | |
| ABB Ltd | 6.45% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
| Lonza Group Ltd | 3.54% | |
| SGS AG | 3.32% | |
| Swiss Re AG | 3.15% | |
| Givaudan SA | 3.13% | |
| Swisscom AG | 3.03% | |
| Landis+Gyr Group AG | 2.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |