ISIN | CH0592732686 |
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Valorennummer | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'138.87 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'142.64 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'237.69 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'138.87 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'833'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'898'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.09% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.90% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +15.82% |
29.01.2021 - 16.04.2025
29.01.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Givaudan SA | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.81% | |
SGS AG | 3.75% | |
Geberit AG | 3.11% | |
Swisscom AG | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |