zCapital - Swiss Dividend Fund A

Stammdaten

ISIN CH0194666555
Valorennummer 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'264.60 CHF 04.07.2024
Vorheriger Preis * 2'258.51 CHF 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 2'275.84 CHF 24.06.2024
52 Wochen Tief * 1'931.60 CHF 23.10.2023
NAV * 2'264.60 CHF 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'040'271
Anteilsklassevermögen *** 286'556'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.75% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat +1.28% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +4.98% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +10.05% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +12.14% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +22.63% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre +15.03% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre +44.43% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.07.2024

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.21%
Nestle SA 8.97%
Roche Holding AG 8.74%
ABB Ltd 6.53%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
Holcim Ltd 4.08%
Swiss Re AG 3.42%
Swisscom AG 2.81%
SGS AG 2.68%
Givaudan SA 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 6.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)