zCapital - Swiss Dividend Fund A

Stammdaten

ISIN CH0194666555
Valorennummer 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'433.03 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 2'420.79 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'457.83 CHF 16.10.2025
52 Wochen Tief * 2'081.36 CHF 09.04.2025
NAV * 2'433.03 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 879'637'587
Anteilsklassevermögen *** 346'818'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.27% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.57% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +2.45% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +4.95% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +10.64% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +28.84% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +35.15% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +58.31% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.10.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.64%
Novartis AG Registered Shares 9.56%
Roche Holding AG 9.22%
ABB Ltd 6.06%
Zurich Insurance Group AG 5.35%
Givaudan SA 3.34%
Swiss Re AG 3.34%
Swisscom AG 2.82%
SGS AG 2.53%
Logitech International SA 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)