ISIN | CH0194666555 |
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Valorennummer | 19466655 |
Bloomberg Global ID | BBG003GNYG11 |
Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund A |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'266.40 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'260.75 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'324.82 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'039.58 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 2'266.40 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 700'892'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 288'905'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -1.50% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -1.38% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +10.03% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +15.58% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +11.55% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +34.70% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.19% | |
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Roche Holding AG | 9.05% | |
Nestle SA | 9.05% | |
ABB Ltd | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.63% | |
Holcim Ltd | 4.06% | |
Swiss Re AG | 3.48% | |
Swisscom AG | 2.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.74% | |
SGS AG | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 6.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |