zCapital - Swiss Dividend Fund A

Stammdaten

ISIN CH0194666555
Valorennummer 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'377.83 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 2'384.01 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'390.50 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 2'048.10 CHF 16.04.2024
NAV * 2'377.83 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 794'401'263
Anteilsklassevermögen *** 323'165'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.72% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat +0.93% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +9.67% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +6.09% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +13.49% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +27.43% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +22.53% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +68.68% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.03.2025

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.92%
Novartis AG Registered Shares 9.82%
Nestle SA 9.75%
ABB Ltd 5.26%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
Holcim Ltd 4.02%
Swiss Re AG 3.31%
Givaudan SA 3.12%
Swisscom AG 2.64%
Julius Baer Gruppe AG 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)