zCapital - Swiss Dividend Fund A

Stammdaten

ISIN CH0194666555
Valorennummer 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund A
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'552.57 CHF 05.01.2026
Vorheriger Preis * 2'535.86 CHF 30.12.2025
52 Wochen Hoch * 2'552.57 CHF 05.01.2026
52 Wochen Tief * 2'081.36 CHF 09.04.2025
NAV * 2'552.57 CHF 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 970'365'007
Anteilsklassevermögen *** 390'245'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 30.12.2025
05.01.2026
1 Monat +2.26% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +4.58% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +7.93% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +16.51% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +28.06% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +36.55% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +48.73% 05.01.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.01.2026

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.49%
Roche Holding AG 9.35%
Nestle SA 9.19%
ABB Ltd 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Givaudan SA 4.11%
Swiss Re AG 2.99%
Swisscom AG 2.74%
SGS AG 2.63%
Holcim Ltd 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)