ISIN | CH1271166220 |
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Valorennummer | 127116622 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund M |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'127.35 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'128.10 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'128.10 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 952.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'127.35 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 879'637'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'450'036 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.00% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.19% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +18.41% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +11.19% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +12.74% |
04.07.2024 - 09.10.2025
04.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.85% | |
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Nestle SA | 9.84% | |
Roche Holding AG | 9.15% | |
ABB Ltd | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
Givaudan SA | 3.40% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Swisscom AG | 2.65% | |
Logitech International SA | 2.46% | |
SGS AG | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |