| ISIN | CH0199944593 | 
|---|---|
| Valorennummer | 19994459 | 
| Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 | 
| Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA | 
| Fondsanbieter | zCapital AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch | 
| Fondsanbieter | zCapital AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 3'306.70 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'290.04 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 3'340.06 CHF | 16.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 3'306.70 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 879'637'587 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 480'369'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.49% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.60% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.51% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.08% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +10.90% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +29.48% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +36.16% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +60.25% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.64% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
| Roche Holding AG | 9.22% | |
| ABB Ltd | 6.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
| Givaudan SA | 3.34% | |
| Swiss Re AG | 3.34% | |
| Swisscom AG | 2.82% | |
| SGS AG | 2.53% | |
| Logitech International SA | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% | 
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.76% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |