zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0199944593
Valorennummer 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'231.49 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 3'221.96 CHF 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 3'267.42 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 2'824.83 CHF 09.04.2025
NAV * 3'231.49 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 863'378'518
Anteilsklassevermögen *** 468'857'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.93% 30.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.61% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.52% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +4.54% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +12.13% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +21.47% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +29.31% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +52.40% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 05.08.2025

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.38%
Roche Holding AG 9.21%
Nestle SA 8.79%
ABB Ltd 5.27%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Givaudan SA 3.58%
Swiss Re AG 3.02%
Swisscom AG 2.83%
SGS AG 2.48%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)