zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0199944593
Valorennummer 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'166.27 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 3'171.24 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 3'243.92 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 2'824.83 CHF 09.04.2025
NAV * 3'166.27 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 800'590'171
Anteilsklassevermögen *** 421'911'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.71% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +8.54% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +1.66% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +6.72% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +10.32% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +16.79% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +25.00% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +57.47% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.89%
Novartis AG Registered Shares 9.72%
Roche Holding AG 9.37%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
ABB Ltd 4.62%
Holcim Ltd 3.89%
Swiss Re AG 3.45%
Givaudan SA 3.27%
Swisscom AG 2.58%
Julius Baer Gruppe AG 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)