ISIN | CH0199944593 |
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Valorennummer | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'003.92 CHF | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'995.82 CHF | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'018.62 CHF | 24.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'557.43 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 3'003.92 CHF | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 651'040'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 364'483'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.90% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 Monat | +1.30% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +5.04% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +10.20% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +12.43% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +23.26% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | +15.87% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | +46.22% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 9.21% | |
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Nestle SA | 8.97% | |
Roche Holding AG | 8.74% | |
ABB Ltd | 6.53% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
Holcim Ltd | 4.08% | |
Swiss Re AG | 3.42% | |
Swisscom AG | 2.81% | |
SGS AG | 2.68% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 6.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |