ISIN | CH0199944593 |
---|---|
Valorennummer | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'231.49 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'221.96 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'267.42 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'231.49 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 863'378'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 468'857'114 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.93% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.61% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +1.52% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +4.54% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +12.13% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +21.47% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +29.31% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +52.40% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.38% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.21% | |
Nestle SA | 8.79% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Givaudan SA | 3.58% | |
Swiss Re AG | 3.02% | |
Swisscom AG | 2.83% | |
SGS AG | 2.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |