zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Stammdaten

ISIN CH0199944593
Valorennummer 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'010.33 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 3'002.80 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 3'085.05 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'702.39 CHF 09.02.2024
NAV * 3'010.33 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 700'892'950
Anteilsklassevermögen *** 364'090'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat +1.18% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -1.44% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -1.26% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +10.32% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +16.18% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +12.35% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +36.37% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.19%
Roche Holding AG 9.05%
Nestle SA 9.05%
ABB Ltd 6.02%
Zurich Insurance Group AG 5.63%
Holcim Ltd 4.06%
Swiss Re AG 3.48%
Swisscom AG 2.80%
Julius Baer Gruppe AG 2.74%
SGS AG 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 6.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)