| ISIN | CH0199944593 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994459 |
| Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
| Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
| Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Fondsanbieter | zCapital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'470.74 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'447.90 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'470.74 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'470.74 CHF | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 970'365'007 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 523'913'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.66% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.29% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +4.64% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +8.06% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +16.78% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +28.70% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +37.58% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +50.55% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.49% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.35% | |
| Nestle SA | 9.19% | |
| ABB Ltd | 5.55% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
| Givaudan SA | 4.11% | |
| Swiss Re AG | 2.99% | |
| Swisscom AG | 2.74% | |
| SGS AG | 2.63% | |
| Holcim Ltd | 2.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |