ISIN | CH0199944593 |
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Valorennummer | 19994459 |
Bloomberg Global ID | BBG003PF1HJ3 |
Fondsname | zCapital - Swiss Dividend Fund ZA |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'226.62 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'221.15 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'253.68 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'824.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'226.62 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 800'590'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 421'911'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.76% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.54% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.23% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +8.26% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +10.26% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +21.49% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +24.90% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +54.11% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.8413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
Nestle SA | 9.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Givaudan SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Swisscom AG | 2.85% | |
SGS AG | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |