UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576
Q
31.07.2025
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785
31.07.2025
Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139
31.07.2025
Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015
31.07.2025
Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439
31.07.2025
Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059
31.07.2025
Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050
Q
31.07.2025
Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995
31.07.2025
Privilege 35 CHF Q-acc
CH0387146019
31.07.2025
Privilege 35 CHF Q-dist
CH0387146001
31.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren