ISIN | CH0002773015 |
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Valorennummer | 277301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHS6W0 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anla-gestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Ge-samtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobli-gationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.46 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.28 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.74 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.27 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 102.46 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 518'192'981 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'387'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -0.45% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.96% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.24% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +6.25% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -2.96% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -0.67% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.17% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
Roche Holding AG | 2.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.76% | |
UBS Group AG | 1.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.15% | |
ABB Ltd | 1.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |