Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB

Stammdaten

ISIN CH0272014439
Valorennummer 27201443
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anla-gestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Ge-samtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobli-gationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.61 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 106.90 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.10 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 100.58 CHF 10.11.2023
NAV * 106.61 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 518'192'981
Anteilsklassevermögen *** 99'101'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.77% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.63% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +0.84% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.36%
Novartis AG Registered Shares 2.97%
Roche Holding AG 2.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.75%
UBS Group AG 1.15%
ABB Ltd 1.12%
Zurich Insurance Group AG 1.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)