UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity IHD
LU1808466111
03.09.2025
UBAM - Tech Global Leaders Equity UC
LU1808466202
05.09.2025
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
03.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
05.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren