UBAM - USD Floating Rate Notes UHC

Stammdaten

ISIN LU0862297149
Valorennummer 20116608
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.47 GBP 23.10.2025
Vorheriger Preis * 121.45 GBP 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 121.47 GBP 23.10.2025
52 Wochen Tief * 115.60 GBP 24.10.2024
NAV * 121.47 GBP 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'202'629'723
Anteilsklassevermögen *** 8'988'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 30.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.87% 30.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.35% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +1.18% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +2.82% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +5.09% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +12.30% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +19.43% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +18.62% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.36%
Royal Bank of Canada 5.20097% 1.53%
ING Groep N.V. 5.38117% 1.46%
Nomura Holdings Inc. 5.63098% 1.30%
Morgan Stanley 5.36018% 1.30%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% 1.29%
Barclays PLC 5.82874% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.15651% 1.29%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.33388% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0048%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)