PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PTR-Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
10.04.2025
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
10.04.2025
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
10.04.2025 0.3405
10.04.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren