PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP
LU0448837244
18.07.2025 0.389
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I EUR
LU0386875149
18.07.2025 2.1028
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I USD
LU0386856941
18.07.2025 2.9199
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P CHF
LU0386891260
18.07.2025 0.7208
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy EUR
LU0386885296
18.07.2025 0.5297
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy GBP
LU0386899750
18.07.2025 0.5341
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD
LU0386863137
18.07.2025 0.7314
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P EUR
LU0386882277
S
18.07.2025 0.5297
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD
LU1032529114
18.07.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P USD
LU0386859887
S
18.07.2025 0.7351
18.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren