| ISIN | LU0625737167 |
|---|---|
| Valorennummer | 12964126 |
| Bloomberg Global ID | BBG001W221K0 |
| Fondsname | Pictet-China Index P USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.50 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 175.32 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 184.13 USD | 02.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.09 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 173.50 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 642'191'007 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'821'534 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +34.57% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.10% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -4.81% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +9.90% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +20.15% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +29.53% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +52.26% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +71.05% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -12.41% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.4345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 18.08% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 12.92% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.94% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.11% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.06% | |
| Meituan Class B | 2.21% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.73% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.59% | |
| Trip.com Group Ltd | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |