Pictet-China Index I USD

Stammdaten

ISIN LU0625736789
Valorennummer 12964067
Bloomberg Global ID BBG001W21SL1
Fondsname Pictet-China Index I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.10 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 153.10 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 164.08 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 107.15 USD 16.04.2024
NAV * 153.10 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 473'979'830
Anteilsklassevermögen *** 107'695'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.56% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.27% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +2.31% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +18.09% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +6.53% 08.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +38.05% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +16.76% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +8.85% 06.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +6.95% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4678
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 16.53%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 11.02%
Xiaomi Corp Class B 4.56%
Meituan Class B 4.26%
China Construction Bank Corp Class H 3.39%
PDD Holdings Inc ADR 3.28%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.10%
BYD Co Ltd Class H 2.07%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.04%
Bank Of China Ltd Class H 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)