ISIN | LU0625736789 |
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Valorennummer | 12964067 |
Bloomberg Global ID | BBG001W21SL1 |
Fondsname | Pictet-China Index I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.84 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.53 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.71 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.61 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 130.84 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'541'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'880'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.40% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.19% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -8.05% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +14.51% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.75% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +15.00% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +17.17% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -27.01% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -10.76% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 15.71% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.52% | |
Meituan Class B | 5.39% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.86% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.43% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.27% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.92% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.91% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.433% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |