ISIN | LU0625737910 |
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Valorennummer | 12966165 |
Bloomberg Global ID | BBG001W22059 |
Fondsname | Pictet-China Index P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.75 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.55 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.32 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.38 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 138.75 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 418'597'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'765'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +6.44% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.45% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +13.52% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +34.84% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +31.09% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +8.36% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -8.19% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 16.62% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.68% | |
Xiaomi Corp Class B | 5.27% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.91% | |
Meituan Class B | 3.20% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.93% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.31% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.08% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |