ISIN | LU0625737753 |
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Valorennummer | 12964139 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-China Index I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.81 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.40 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.13 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.71 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 139.81 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 438'786'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'340'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.02% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.18% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +11.77% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +7.65% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +36.91% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +17.10% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +9.50% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -17.84% |
11.06.2021 - 02.04.2025
11.06.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 16.53% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.02% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.56% | |
Meituan Class B | 4.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.39% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.07% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.04% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |