Pictet-China Index I GBP

Stammdaten

ISIN LU0859479585
Valorennummer 20063205
Bloomberg Global ID BBG004DRTGN5
Fondsname Pictet-China Index I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.02 GBP 20.12.2024
Vorheriger Preis * 105.16 GBP 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.06 GBP 10.10.2024
52 Wochen Tief * 76.76 GBP 22.01.2024
NAV * 105.02 GBP 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'902'102
Anteilsklassevermögen *** 32'883'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.12% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.97% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.27% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +18.35% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +10.42% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +21.79% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +4.51% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -10.93% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -13.82% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 16.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.43%
Meituan Class B 5.17%
China Construction Bank Corp Class H 3.48%
PDD Holdings Inc ADR 3.22%
Xiaomi Corp Class B 2.63%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.20%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.96%
Trip.com Group Ltd 1.95%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.435%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)