| ISIN | LU0859479585 |
|---|---|
| Valorennummer | 20063205 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DRTGN5 |
| Fondsname | Pictet-China Index I GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.03 GBP | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.97 GBP | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.24 GBP | 02.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.56 GBP | 10.01.2025 |
| NAV * | 131.03 GBP | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 478'519'181 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 53'726'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.86% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.42% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -4.58% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +1.75% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +17.45% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +26.43% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +48.81% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.50% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.23% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 17.84% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 12.53% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.28% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.27% | |
| Meituan Class B | 2.25% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.73% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.67% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.67% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |