Pictet-China Index IS USD

Stammdaten

ISIN LU0625736946
Valorennummer 12964122
Bloomberg Global ID BBG001W21TY5
Fondsname Pictet-China Index IS USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.97 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 182.86 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 191.53 USD 02.10.2025
52 Wochen Tief * 124.21 USD 13.01.2025
NAV * 180.97 USD 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 642'191'007
Anteilsklassevermögen *** 1'180'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +35.73% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.14% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -4.56% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +10.05% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +20.70% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +30.71% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +53.70% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +73.14% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre -11.00% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4675
ADDI Date 04.11.2025

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 18.08%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 12.92%
Xiaomi Corp Class B 3.94%
PDD Holdings Inc ADR 3.11%
China Construction Bank Corp Class H 3.06%
Meituan Class B 2.21%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.75%
BYD Co Ltd Class H 1.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.59%
Trip.com Group Ltd 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)