ISIN | LU0625736946 |
---|---|
Valorennummer | 12964122 |
Bloomberg Global ID | BBG001W21TY5 |
Fondsname | Pictet-China Index IS USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.96 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 155.55 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.99 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.47 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 154.96 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 445'464'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'196'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.22% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.24% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +2.41% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -4.09% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +16.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +26.24% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +28.79% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +12.49% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -4.46% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 16.94% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.45% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.52% | |
Meituan Class B | 3.53% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.37% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.13% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.49% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.03% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.77% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.44% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |