PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
17.07.2025 19.9671
17.07.2025
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
17.07.2025
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
17.07.2025 124.1876
17.07.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
17.07.2025
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
17.07.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
17.07.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
17.07.2025 112.7263
17.07.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
17.07.2025 104.1321
17.07.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
17.07.2025 98.0609
17.07.2025
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
17.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren