Global Emerging Debt -P dm USD

Stammdaten

ISIN LU0476845010
Valorennummer 10858044
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Emerging Debt -P dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.41 USD 03.02.2025
Vorheriger Preis * 130.46 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 132.53 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 121.78 USD 13.02.2024
NAV * 130.41 USD 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'870'375'241
Anteilsklassevermögen *** 7'780'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.85% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +0.73% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +1.02% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +3.48% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +6.86% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +4.01% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -11.35% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -16.73% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 14.76%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.79%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.73%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.62%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.23%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.59%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.38%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.17%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.14%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.37%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)